El verdadero riesgo de hoy: DOTPLOT de la FED

Publicado: 18/03/2026 12:28 | Canal: Bitcoin Hoy Oficial | Palabras: 4454 neutral
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Transcript

Saludos cordiales por decir algo, porque hoy no es un día cualquiera. Hoy el riesgo que hay es el dot plot de la Fed que paso a contarte enseguida. La pregunta que nos hacemos es, ¿cambia todo a partir de hoy? Porque tal y como están las cosas, la Fed hoy no debería hacer nada, pero el mercado puede moverse mucho. Y es que ahora mismo no importa si suben o bajan los tipos, lo que importa de verdad es si el mercado está equivocado. Y hay algo que puede cambiar completamente al mercado hoy y no son precisamente los tipos de interés. Lo que está claro es que en el mercado ya hemos descontado que hoy no habrá cambios. ¿Por qué motivos? Pues porque la inflación aún está resistente, sobre todo con estos últimos acontecimientos que hemos visto geopolíticos, donde el petróleo se está disparando su precio, crecimiento perdiendo algo de fuerza y la incertidumbre global con la que seguimos en este momento. Entonces, vamos a hacerlo por orden. El escenario base esperado, lo que espera todo el mundo, el consenso, solo un recorte de tipos en 2026, que se descuenten 25 puntos básicos, lo que es lo mismo, un 0,25%. Que el tipo terminal esté alrededor del 3,4%. Pero aquí hay que tener en cuenta un matiz clave y es que existe el riesgo de que ese recorte desaparezca del gráfico, es decir, que la Fed pase a un escenario de tipos durante tipos altos durante más tiempo. Y aquí es donde empieza lo bueno que te tengo que explicar en el día de hoy. Esto dependerá de cómo voten unos pocos miembros del comité. Entonces, todos sabemos que hoy se van a comunicar los tipos de interés, como quedarán, que estamos diciendo que no se moverán el consenso del mercado, las proyecciones del Fondencia de prensa del señor Powell. Bueno, pues en esas proyecciones del Font la opinión, el consenso más esperado, el sesgo más esperado de este mensaje es que sea del tipo restrictivo. Aunque no suban los tipos, el tono que se espera es ese, reconociendo el que la presión inflacionaria por la energía, el punto más importante, por lo tanto, los riesgos al alza en los precios, pero sin comprometer recortes. Se espera un mensaje tipo, "La política monetaria está bien posicionada." actuaremos según los datos. Vamos, este es el discurso tipo que ya estamos acostumbrados a él y es lo que se espera. Pero vamos a fijarnos en las proyecciones macros que se esperan. En las nuevas previsiones del Funk, la inflación general ligeramente al alza, la inflación subyacente casi sin cambios. Se esperan que esos cambios se vean en los próximos meses, el crecimiento que sea estable o algo más débil y un mercado laboral en leve deterioro, como hemos visto con los últimos datos, que es progresivo. Es decir, un escenario bastante incómodo para la Fed. La inflación sigue siendo resistente y además el crecimiento del el mundo laboral está perdiendo fuerza. ¿Vale? ¿Y todo esto, ¿cómo se traduce? Pues te lo pongo aquí. y traducción a mercado, lo que realmente mueve al mercado. Hoy vamos a poner tres escenarios y esos tres escenarios, además me he dedicado a estar haciendo ahí un cálculo y te pongo incluso los porcentajes. El escenario neutral, el más probable que es el consenso del mercado, los tipos sin cambios, el dot plot que ahora te explico lo que es, mantiene un recorte y la reacción moderada. Por lo tanto, sería esa bolita amarilla que dice neutral y que el mercado tienda a seguir lateralizado. El escenario restrictivo se elimina el recorte del dot plot, es decir, no habría una nueva subida este año y se recortarían 25 puntos básicos. Eso se traduciría con caídas en las bolsas y alza. Este es un escenario que no quiere que no quiere ver la Fed. En realidad no lo queremos ver, no lo queremos ver los inversores en el mercado. Nadie queremos ver este tipo de escenario. ¿Y eso qué haría? Pues entonces precisamente que veamos a los mercados caer. Y después tenemos el escenario dois, que es el menos probable de todos. Se refuerzan los recortes, subidas en activos de riesgo y aquí están los cálculos que he realizado. Por lo tanto, al restrictivo le otorgamos un 30%, al neutral un 50%, que es lo que espera el mercado, y un 20%. Oye, pues que que vengan y digan que las cosas están muy bien. Lo que sí que está claro es que aquí no hay debate. La decisión está descontada. Eso es lo que opina el mercado. Lo interesante bien a partir de ahora, en palabras del consenso, es difícil imaginar un escenario distinto al mantenimiento de tipos. Entonces, lo prometido deuda. Te dije, te voy a explicar lo que es el top plot por si no lo sabes o no lo tienes muy claro. Es simplemente un gráfico que publica la Reserva Federal, que ahora veremos, donde cada miembro de la Fed dice dónde cree que estarán los tipos en el futuro. Y se y es un es un gráfico de puntos. Cada punto representa la previsión de un miembro del de la Reserva Federal. Indica dónde creen que estarán los tipos de interés en el futuro. No es una decisión. Es una expectativa individual de cada miembro en conjunto, que es lo que nos muestra hacia dónde cree la Fed que van los tipos en el futuro. Y aquí lo que te digo es que el mercado no reacciona a lo que hace la Fed hoy, sino a lo que cree que hará la Fed en el futuro a partir de mañana. ¿Vale? Pues este es el gráfico que representa el gráfico de puntos que representa el precisamente lo que cree cada miembro. Y este es precisamente el gráfico que representa el el dot plot que representa lo cada punto lo que cada miembro cree que hará en el futuro. Entonces, si nos fijamos en él, pues veremos las fechas, por ejemplo, en 2025, en 2026, 2027. Y esto sería lo que representa la decisión, lo que cree cada uno de los miembros de la Fed. Y ahora mismo tiene esta forma. Se va, es decir, eso era en 2025. Aquí lo que va creyendo en 2026 sobre los porcentajes en donde se puede estar moviendo también de cara a 2027, 2028. Bueno, y eso ya mayor, pero así está la idea. Entonces, te lo voy a explicar mejor. El top plot lo que muestra es qué espera cada miembro de la Fed sobre los tipos futuros. El escenario actual esperado es un recorte en 2026. Pero, pero, per pero el problema es que estamos en un punto muy delicado porque hay riesgo real de que ese recorte desaparezca. Y esto se traduce en un mercado aún espera de bajadas, de que se bajen esos tipos y la Fed podría empezar a decir no tan rápido. Por eso empecé diciéndote el verdadero riesgo de hoy es el top plot de la Fed. Y en la miniatura pongo el título de cambia todo hoy, porque el mercado no se mueve por lo que pasa hoy, sino por lo que se espera mañana. Y ahora imagínate aquellos activos que están después de una fuerte subida, vamos a ver si los reconoces, ¿no? ¿Qué índices son los que están en los que ha estado subiendo y que ha estado generando toda esta fase y que lleva consolidando desde el mes de septiembre del pasado año y que se encuentran ahora mismo sobre un punto como este, lo que ocurre con el SP500 ahora cuando veamos el mercado, ¿verdad? ¿Cuál es el riesgo en función de lo que diga la Fed hoy a partir del de mañana? Pues que como se les ocurra decir que no va a haber subidas, que no esperan una subida para este año, nos podríamos encontrar. Acuérdate que les otorgué un porcentaje además a los escenarios. nos podríamos encontrar que el mercado corrija fuertemente. Otra cosa es que se nos quede de forma neutral, que siga estando en esta zona de por aquí, terminen de distribuir, acumulen para que pueda romper. Entonces, empiezas a reconocerlo. Claro, ahora veremos qué pasa con con Bitcoin. Yo lo tengo claro y esta es mi conclusión. Mi conclusión personal, la comparto contigo. Hoy no es una reunión de decisión, es una reunión de expectativas. Esto lo he visto ya unas cuantas veces en mi vida de inversor. El mercado no mira si suben o bajan los tipos, sino cuántos recortes quedan realmente en el mapa. Y si la Fed empieza a asumir que la inflación va a durar mucho más de lo previsto, pues aquí es donde tenemos que empezar a asumir las cosas y proyectarlas, tener claro las cosas que pueden ocurrir. Vamos a empezar con Bitcoin, que es nuestro principal activo en el canal. Vale, sabes que el que Bitcoin, voy a dejar un momentito el gráfico a la vista, que esta es la situación que hay ahora mismo en la serie diaria. Se completó una pauta, una pauta de cinco fases, como bien sabemos, el inicio a finales de 2022, sabemos que hasta marzo de 2024, desde ahí corrigió en una segunda fase y todo esto lo hemos ido viviendo en el canal hasta finales o hasta eh mitad aproximadamente del pasado año, ¿vale? ¿Y en qué se encuentra ahora mismo la pauta del precio de Bitcoin? Pues en esta caída ya he explicado varias veces que esta caída y por eso vamos sacando este este gráfico. Esta caída lleva una pauta en la que generó una fase correctiva de la previa, no la corrigió por completo porque esa última fase comenzaba aquí corrigió parte de ella. En esa corrección a su vez corrigió al alza esta anterior. Si yo pongo aquí un cer y aquí pongo uno, pues y además corrigió un 60% que la llevó a los 98008, justo exactamente ahí. Y desde ahí ha iniciado un nuevo comportamiento, una nueva caída que sí que ha corregido ya todo lo anterior donde se inició la cu llevado a buscar un objetivo que son los 6910. Te voy a poner solo el gráfico, ¿vale? Bien, vamos teniendo eso claro. Además, justo aquí donde murió la primera fase es exactamente por eso lo tengo con esta línea que las hemos ido trabajando y el precio de Bitcoin está justamente, ahora lo hago más grande, está justamente ahí detenido. Pero claro, esta pauta, ahora mismo estamos en una pauta bajista en la serie diaria a mediano a mediado plazo. Esta es esta fue alcista esa pauta. Ya ves la cantidad de años que duró. Finales 2022, mediados de 2025. Nos encontramos ahora ante esa, además respetando muy bien los precios. Y en cuanto ha llegado al primer objetivo bajista, los 69,103, sabes que en los futuros también, bueno, esto ya lo habíamos visto otras veces, ¿qué puede pasar ahora? ¿Cómo puede ser el comportamiento? Porque es verdad que el precio está intentando romper al alza, ¿no? Esto de aquí. Entonces, hoy lo puede cambiar todo, no solo para los índices, para las acciones, también para Bitcoin o Ethereum. nos centramos en este primeramente porque es lo que te digo siempre, este ayuda muchísimo a la hora de poder explicar las cosas bien. Entonces he puesto aquí que en función de como sea lo que nos cuenten hoy, si no dicen que no ven, que se elimine que que este año no pueda haber más subidas de eh más bajadas de tipos, se espera una más. Si no dicen eso, si no dicen, es posible que haya esa subida. En fin, depende esa bajada de tipos y depende de cómo nos digan que ven el escenario macroeconómico, pues puede ser que se quede equilibrada y eso fortalecería esta idea donde está empezando a acumularse para que el precio pueda volver al alza. Depende de lo que digan también, que digan que pues la inflación no se no se está disparando, que no va a pasar nada, que bla bla bla bla, que esperan incluso más bajadas de tipos. Recuerda que el señor Power lo van a sustituir porque se acaba su mandato, pues la fuerza podría disparar el precio. Pero a esto le hemos otorgado un 20%. Este de por aquí tiene un 50%. el que no se cambie nada en cuanto a tipos. Y ese era un 20, este es un 30 lo que le calculé la debilidad. Entonces, ¿vale? ¿Y qué podemos qué puede ocurrir? Hay que asumir que entonces esa pauta que está ahora mismo, que sigue siendo una pauta que no se ha anulado, no se ha cancelado, porque para que se cancele tendría que subir el precio hasta donde cayó 80,537 y como verás todavía nos ha llegado. Vale, estamos antes se podría quedar por ahí estancado, etcétera, pero esto hay que tenerlo en cuenta porque si las cosas no pintan bien, 57670 es el cálculo del segundo objetivo de esta caída. Por ahí encontramos los 56,750, un poquito más abajo, que es el lo voy a pintar, lo voy a poner así en este color sian porque es el refugio de largo plazo, ese precio de largo plazo que son los 56,750. Vale, ahora mismo estamos, fíjate cómo es la cosa, 83,366 es el objetivo de largo plazo al que estamos evaluando que pueda subir el precio. Se encuentra ahora mismo entre los 69,000 y los 71,509. Eh, todos objetivos de largo plazo, ¿vale? Entonces, se podría provocar ese movimiento en el caso de que las cosas hoy no pinten bien, a partir de hoy de venir que este no lo hemos descartado. De hecho, sigue siendo un uno de los de los objetivos bajistas en el caso de que las cosas se queden pues así regulín, que no digan nada, que dejen todo como está, que no que sean bastante moderados en el discurso, que era lo que te decía, que es el consenso del mercado, se quedaría en ese punto de equilibrio que podría seguir dejando que haya entrada de dinero y se vaya acumulando. Por último, bueno, pues ya sabemos que para poder subir a los 836 tiene que haber esa fuerza que que el discurso no sea moderado, sino que anime al mercado. Dicho en otras palabras, aquí estamos viendo los gráficos que siempre vemos hoy. Es que hoy hoy esto precisamente no es fácil. Eh, le he dedicado una cantidad de horas eh a preparártelo todo para poderlo explicar. que si mi mujer se entera me me va a decir, "¿Ledicas más horas a eso que que a lo que tenemos que hacer nosotros eh entre diario, ¿verdad? Juntos. En fin, bueno, podríamos tener ese problema. Entonces me diría, "Oye, pues me dijiste que no, que no podíamos ir aquí, que hacer este recado, etcétera, porque no tenías tiempo y mira, pues sí que lo tienes, tienes tiempo para ellos, ¿no? Bueno, estas cosas no pasan. Es una anécdota para que todo no sea tan tan dramático y tan serio, ¿sabes? Que no es mi estilo. Serie semanal la tenemos ahora mismo así. Se han borrado gran parte de las subidas de esta semana. Sabemos por qué. Y sabemos el por qué. Porque ha llegado a objetivos como son los 71,509 y también en la serie de 4 horas a los 75,235 en cuanto llegó ahí cómo se frenó. ¿Ves? Esto es lo bueno de controlar los diferentes time frames y saber los que están negociando en corto plazo, en muy corto plazo, en largo plazo, ¿vale? Y entonces tenemos todo el contexto porque claro, tú ves eso, dices, "Madre mía, la que se avecina", o ves esa otra, dices, "Madre mía, la que se avecina." Pero te he dado todo un contexto al principio de cómo pueden estar los mercados. Mira, me centro en 4 horas. Un momentito. Vamos directamente ya a ver gráficos en 4 horas. Bueno, consiguió el primer objetivo de la semana, perdón, estamos en la serie diaria, ¿vale? Sabemos que aquí en los 75,000 esto se ha frenado porque en 4 horas tenemos un primer objetivo alcista de esa fase que se ha generado. Genial. Vale, y ese contexto nos lleva a que pueda ir a buscar esto de los objetivos alcistas que se me ha ido para atrás el gráfico, no sé por qué, pero no está como habíamos hecho el mapa el lunes. Vale, ya está corregido. Ahora sí. Entonces tenemos el eje central en los 72,849 y que el precio ahora mismo, fíjate dónde está siendo el mínimo de hoy, 73,156 en este momento, pero ha hecho el mínimo en el día de hoy, justo en el eje central. Esta fue la señal que nos dejó ayer, pero normal, porque aquí están los 75,000 y pico dólares de 4 horas donde se ha tomado esa parte de beneficios. Por lo tanto, vamos a ver si el precio a partir de lo que suceda hoy puede continuar la senda alcista para ir a buscar objetivos mayores o de lo contrario lo veremos retornar a buscar eh liquidez. Y en el caso de que no pueda ocurrir esa situación, de que el mercado se encuentre entonces con poca fe de estar invirtiendo y haciendo trading, entonces lo podríamos ver evolucionar a la baja hacia los 56,750. Esto no se trata de querer acertar, no no nos equivoquemos. Los que saben, los que están día a día en el canal saben que lo que hacemos es plantear escenarios para que no nos pille y tener planes, ¿no? Para querer acertar, ¿vale? Lo digo porque a lo mejor llega algún seguidor nuevo, algún espectador nuevo y eh piensa que lo que estamos es haciendo eso. Vale. Bueno, y ahora en 4 horas nos muestra que ahora mismo haya miedo en el mercado. Bueno, no, sencillamente que han tomado esos beneficios, han intentado acercarlo, pero acercándose también a la hora de hoy vemos que el precio no evoluciona al alza. Sabemos que en una hora ahí se nos frenó, ahora lo vemos. Y está bajando a buscar liquidez. ¿A dónde? A los 71,509. Vamos a pasarlo a una hora. Y aquí vemos efectivamente como en cuanto cerró el periodo en este precio, 72 75,235 ha venido y ahora está apoyado aquí donde comenzamos la semana en los 72,849. Estas son las últimas 4 horas cuando yo estoy preparando todo esto. En este momento, exactamente, son las 12:53 minutos, horario peninsular español y estamos pues a un a unas 3 horas que abra 3 horas y media que habrá que habrá Nueva York y a unas cuantas horas más, a las 8 será cuando se conozca eh la decisión de tipo y media hora más tarde será ese eh esa conferencia de prensa del señor Powell. Bueno, pues así están las cosas. Hoy es un día para verlas venir y ya después recuerda que se genera todo un ruido y después las cosas pueden volver a su cause o que cambie todo a partir de hoy. Yo le he otorgado porcentaje, no nos vamos a dedicar a adivinar lo que va a pasar. Fíjate, si eso es lo que tenemos con el contado de Bitcoin, en los futuros las cosas están iguales. Está intentando conseguir liquidez en esos precios. Pero lo mismo que Bitcoin contado, sabes que aquí te tengo la evolución a la baja. El primer objetivo fue los 69,130. hayan frenado en esa fase tres en la que va de pauta bajista y también en los 71020, pero como las cosas no se pongan mejor pueden seguirse desprendiendo y otros aprovechando que se está vendiendo para hacer sus ventas en corto y el precio caer hacia los 56,000 e incluso en este caso donde está el objetivo de largo plazo es en 48,945 y en Ethereum en 4 horas Sabemos que también el 4 horas o en una hora sabemos que el precio en cuanto llegó y cerró por encima del objetivo de los 2353. Bueno, y el de mediano plazo les ha cerrado el paso. Tenemos una situación en la que están buscando el objetivo de los 2478 y medio los inversores a largo plazo, los traders todos corto plazo. Vamos a ver si con dependiendo si consigue romper la barrera de los 1376 porque si no sabemos cuál es el precio. Y entonces ese es el escenario bajista y había que preparar un plan por si regresa ahí y se decide uno a comprar porque está barato, ¿verdad? Y está barato, es que Bitcoin ha caído un 52 y es que también Ethereum ha caído un porcentaje bastante importante. Y si miramos ahora el contexto en el euro dólar, pues vemos que en el semanal Bitcoin, eh, perdón, Bitcoin, el eurodólar, el dólar se había estado reforzando y eso lo que hizo fue forzar la caída del euro y ahora, en cuanto ha tocado el objetivo de largo plazo a donde ha venido a buscar la liquidez 11459, pues vemos que han cerrado posiciones técnicas y eso está haciendo que se revalorice el euro y el dólar esté perdiendo, se esté depreciando, pero por esa cuestión técnica también podemos ver que el oro sigue en esa senda bajista en la serie diaria, que es la proyección, el escenario más probable que te decía y mi predisposición correctiva para que incluso vuelva a precios como la apertura de este año, los 4340, ¿vale? En principio, ya si me voy a fijar en la serie semanal, entonces sería desde los 5407 a los 3400. Sería hablar mucho, pero está dentro de lo de lo probable y yo le otorgaría una probabilidad poco alta. Entonces, sería un escenario interesante para aquellos que quieren eh comprar futuros del oro o incluso el el oro físico. Ahora vamos a mirar cómo está el índice de la volatilidad inversa del SP500. Estamos midiendo muchas cosas técnicas para que nos den una situación. La volatilidad está ahí estancada, pero en ese nivel de alerta por encima de los 20 está aquí. ¿Vale? ha bajado un poco, pero nada que fiarse. Y entonces, claro, estamos viendo escenarios como el SP500, que ha tenido ahí un rebote técnico también. Y este, ¿recuerdas que vimos en una de las diapositivas donde se había visto subir al precio muchísimo? Había un estancamiento, pum, pum, pum, pum, pum, pum, y que en función de cómo se ponga el panorama a partir de hoy, podríamos ver que continúe esa fase en la que se encuentra ahora mismo. La última que tenemos es esta fase correctiva que se podría volver incluso bajista si rompe aquí y los 613. Estamos en un contexto donde esto puede ocurrir. Vamos a ver si la Reserva Federal hoy pues se modera y mantiene unos escenarios que no no cunda el pánico, como yo digo, no panda el cúnico. también el Nasdaq y el Triple Cus ETF, pues vemos que siguen en esa senda correctiva, a pesar de que el NASDA haya estado incluso hoy intentando recuperar la la apertura del año, los 25,479, este es el día de hoy, dos jornadas en las que ha rebotado, igual que el Triple Q, pero esta es la situación actual en cualquiera de los dos, igual que en el SP500. Y es que si nos venimos a España, el Ibex sigue después de haber llegado a ese objetivo de largo plazo tan esperado de los 18,154 en toma de beneficio, eso lo podría llevar nuevamente. Hoy está aquí intentando ha recuperado un poquito la apertura de este año 2025, los 17,298 puntos, pero está en ese punto correctivo de toma de beneficios. Es verdad que podría venir, pero ahora mismo la predisposición es la proyección correctiva, incluso hasta los 15,153. Y ahora revisando la cartera, que conformé pues hace unos días, el día 2 de marzo con unas cuantas acciones que se irá incorporando, verás que el rendimiento en esos pocos días, desde el un desde el 2 de marzo en adelante hasta el día de hoy, son 16 días, lleva ya un porcentaje de ganancias. de un 1,31% y esta ha sido bueno su senda desde que comenzó y ahora mismo fíjate hacia dónde va. Este es el incremento que ha tenido, pero además el rendimiento con respecto al SP500 también, que es lo que yo quiero ir poco a poco con eh demostrando, el 135, mientras el SP el SPX en este periodo justamente lo que ha hecho es todo lo contrario, caer un 205. En este momento la cartera ha crecido a pesar de como está Bitcoin, eh, que está ahí ahí. Eh, ha crecido un 135. Y aquí lo que tiene detrás de mí es es, ay, yo nunca entro en este juego, pero hoy sí porque mira, yo estoy talludito que se llama estoy mayor. Mírame el color del pelo. Te lo digo a ti al que pusiste el comentario ayer, un comentario que sé por dónde viene tu mala uva. Nunca contesto a estas cosas porque entonces se van animando los demás y esto no es. Pero como eres el único en esta comunidad que se le ha ocurrido venir a decir que por qué no enseñas es igual que haces con las acciones que estás que has puesto en la cartera ahora, porque no la enseñas que ha caído un 30%. Mírala ahí. ¿Qué parte no entendiste cuando dije esto en el canal de bolsas el año pasado? ¿Qué era para corto plazo? ¿Que era especulación para que cuando llegara en esa subida al 100% tomar beneficio y marcharse? Era para eso. ¿Se te ha olvidado esa parte? Pocas veces me habrán visto enfadado en el canal, pero es que hay siempre quien viene a a decir, "Sí, claro, pues si no entiendes lo que es corto plazo, lo que es medio y lo que es largo, tienes un problema serio." Y no me quiero quedar con esa actitud porque de momento tenemos todo equilibrado, lo tenemos calibrado, sabemos los precios donde puede empezar a encontrar nuevamente liquidez o donde veremos que hay una debacle y hacia dónde se puede dirigir. Y yo creo que con todo esto, la aportación de un 1% para que todos tengamos algo más de conocimiento y poderlo hacer mejor, yo creo que lo hemos conseguido. Y esto para mí, independientemente de lo que pase hoy con la Fed, oye, esto se merece un pequeño baile. Voy a bajar las manos porque después me comparan con un señor que baila así de un gobierno extranjero. Será más y mejor. Saludos cordiales,